| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | 181 946.00 |
AP Constructions | 946 611.00 | 937 144.00 | 9 466.00 | 946 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 334.00 | 6 752 082.00 | 1 043 251.00 | 7 795 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 814.00 | 102 362.00 | 42 452.00 | 144 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 056.00 | 8 219 050.00 | 1 135 005.00 | 9 354 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 708.00 | 761 019.00 | 2 730 689.00 | 3 491 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 713.00 | 238 949.00 | 2 185 764.00 | 2 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 960.00 | | 397 960.00 | 397 960.00 |
BZ Autres créances | 1 889 557.00 | 1 380 238.00 | 509 318.00 | 1 889 557.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 156.00 | 2 380 206.00 | 5 840 949.00 | 8 221 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 212.00 | 10 599 257.00 | 6 975 955.00 | 17 575 212.00 |
CU Autres participations | 282 158.00 | 282 101.00 | 56.00 | 282 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -4 400 879.00 | -2 286 057.00 | | -4 400 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 170 112.00 | -2 114 822.00 | | -3 170 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 448 608.00 | -3 272 862.00 | | -6 448 608.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 46 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 388.00 | 344 639.00 | | 86 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 388.00 | 390 639.00 | | 121 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 432 789.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 623.00 | 2 210 568.00 | | 542 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 005.00 | 199 562.00 | | 188 005.00 |
EA Autres dettes | 12 555 056.00 | 11 710 000.00 | | 12 555 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 303 175.00 | 14 835 942.00 | | 13 303 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 955.00 | 11 953 718.00 | | 6 975 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 286 977.00 | 14 710 244.00 | | 13 286 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 976.00 | 6 125 099.00 | 6 279 076.00 | 153 976.00 |
FG Production vendue services | 36 919.00 | 443 407.00 | 480 326.00 | 36 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 896.00 | 6 568 507.00 | 6 759 403.00 | 190 896.00 |
FM Production stockée | | | 1 457 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 968.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312 287.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 2 918.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 29 328.00 | | 5 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 337.00 | 53 245.00 | | 282 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 978.00 | 85 491.00 | | 290 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 437.00 | 273 054.00 | | 369 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 56 253.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 437.00 | 329 307.00 | | 385 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 459.00 | -243 815.00 | | -94 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 004.00 | 10 637 710.00 | | 8 832 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 116.00 | 12 752 532.00 | | 12 002 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 170 112.00 | -2 114 822.00 | | -3 170 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 040.00 | | 731 551.00 | 8 664 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 051.00 | 9 485.00 | 9 354 056.00 | 32 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 9 485.00 | 9 068 706.00 | 32 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 768.00 | | 729 474.00 | 8 380 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 272.00 | | 77.00 | 283 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 488.00 | 219 945.00 | 9 485.00 | 7 726 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 488.00 | 219 945.00 | 9 485.00 | 7 726 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 639.00 | 16 000.00 | 285 251.00 | 390 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 999 968.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492 238.00 | | 112 000.00 | 1 492 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 840.00 | 999 968.00 | 117 500.00 | 1 779 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 479.00 | 1 015 968.00 | 402 751.00 | 2 170 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 968.00 | 8 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 282 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 397 960.00 | 397 960.00 | | 397 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 639.00 | 1 452 639.00 | | 1 452 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 12 555 000.00 | 12 555 000.00 | | 12 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 909.00 | | | 430 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 893.00 | 352 893.00 | | 352 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 982.00 | 2 292 982.00 | | 2 292 982.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 286 977.00 | 13 286 977.00 | | 13 286 977.00 |