| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | 181 946.00 |
AP Constructions | 946 611.00 | 946 373.00 | 237.00 | 946 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264 683.00 | 6 396 814.00 | 867 869.00 | 7 264 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 366.00 | 115 454.00 | 28 911.00 | 144 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 831.00 | 7 605 001.00 | 1 023 830.00 | 8 628 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 862.00 | 245 620.00 | 1 217 242.00 | 1 462 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 806.00 | 142 912.00 | 1 876 894.00 | 2 019 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 793.00 | | 1 560 793.00 | 1 560 793.00 |
BZ Autres créances | 569 156.00 | 195 238.00 | 373 917.00 | 569 156.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 002.00 | 583 770.00 | 5 057 231.00 | 5 641 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 833.00 | 8 188 772.00 | 6 081 061.00 | 14 269 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -7 570 991.00 | -4 400 879.00 | | -7 570 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 392.00 | -3 170 112.00 | | -508 392.00 |
DL TOTAL (I) | -6 957 001.00 | -6 448 608.00 | | -6 957 001.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 987.00 | 86 388.00 | | 98 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 987.00 | 121 388.00 | | 153 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 1 291.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 443.00 | 542 623.00 | | 376 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 527.00 | 188 005.00 | | 154 527.00 |
EA Autres dettes | 12 336 795.00 | 12 555 056.00 | | 12 336 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 884 076.00 | 13 303 175.00 | | 12 884 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 061.00 | 6 975 955.00 | | 6 081 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 867 877.00 | 13 286 977.00 | | 12 867 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 038.00 | 2 273 686.00 | 2 445 724.00 | 172 038.00 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | 246 444.00 | 418 945.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 539.00 | 2 520 130.00 | 2 864 670.00 | 344 539.00 |
FM Production stockée | | | -404 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | -215 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 805.00 | 3 008.00 | | 30 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 805.00 | 290 978.00 | | 30 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 496.00 | 369 437.00 | | 31 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 161.00 | | | 282 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 658.00 | 385 437.00 | | 333 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 852.00 | -94 459.00 | | -302 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 704.00 | 8 832 004.00 | | 4 983 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 097.00 | 12 002 116.00 | | 5 492 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 392.00 | -3 170 112.00 | | -508 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 056.00 | | 163 263.00 | 9 354 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 158.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 488.00 | 8 628 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 330.00 | 8 625 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 068 706.00 | | 163 242.00 | 9 068 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 349.00 | | 21.00 | 283 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 936 948.00 | 274 378.00 | 606 326.00 | 7 936 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 936 948.00 | 273 378.00 | 606 326.00 | 7 936 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 388.00 | 32 599.00 | | 121 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 999 968.00 | 391 831.00 | 1 003 267.00 | 999 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 380 238.00 | 3 778.00 | 1 188 778.00 | 1 380 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662 308.00 | 395 609.00 | 2 474 146.00 | 2 662 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783 696.00 | 428 208.00 | 2 474 146.00 | 2 783 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 430.00 | 1 003 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 778.00 | 1 470 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 443.00 | 376 443.00 | | 376 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336 795.00 | 12 336 795.00 | | 12 336 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 793.00 | 1 560 793.00 | | 1 560 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VC Groupe et associés | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 425.00 | 2 135 425.00 | | 2 135 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 877.00 | 12 867 877.00 | | 12 867 877.00 |