| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 946.00 | 145 358.00 | 36 587.00 | 181 946.00 |
AP Constructions | 946 611.00 | 926 947.00 | 19 663.00 | 946 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078 034.00 | 6 565 746.00 | 512 287.00 | 7 078 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 124.00 | 88 435.00 | 53 689.00 | 142 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 664 040.00 | 8 008 590.00 | 655 450.00 | 8 664 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 301.00 | | 1 343 301.00 | 1 343 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 458.00 | 5 500.00 | 961 958.00 | 967 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 551.00 | | 5 725 551.00 | 5 725 551.00 |
BZ Autres créances | 4 638 174.00 | 1 492 238.00 | 3 145 935.00 | 4 638 174.00 |
CF Disponibilités | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 007.00 | 1 497 738.00 | 11 298 268.00 | 12 796 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 460 048.00 | 9 506 329.00 | 11 953 718.00 | 21 460 048.00 |
CU Autres participations | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 286 057.00 | -1 539 565.00 | | -2 286 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114 822.00 | -746 491.00 | | -2 114 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 633.00 | 34 961.00 | | 5 633.00 |
DK Provisions réglementées | | 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 272 862.00 | -1 128 130.00 | | -3 272 862.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 639.00 | 387 541.00 | | 344 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 639.00 | 387 541.00 | | 390 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 789.00 | 801 350.00 | | 432 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 568.00 | 1 522 564.00 | | 2 210 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 562.00 | 202 822.00 | | 199 562.00 |
EA Autres dettes | 11 710 000.00 | 7 660 680.00 | | 11 710 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 824.00 | | | 266 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 835 942.00 | 10 203 616.00 | | 14 835 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 718.00 | 9 463 027.00 | | 11 953 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 710 244.00 | 9 756 509.00 | | 14 710 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 927.00 | 8 857 196.00 | 9 260 124.00 | 402 927.00 |
FG Production vendue services | 61 132.00 | 428 414.00 | 489 547.00 | 61 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 060.00 | 9 285 611.00 | 9 749 671.00 | 464 060.00 |
FM Production stockée | | | 349 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 287.00 | 251 275.00 | | 312 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 328.00 | 34 328.00 | | 29 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 245.00 | 7 720.00 | | 53 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 491.00 | 42 048.00 | | 85 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 054.00 | 86 356.00 | | 273 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 307.00 | 86 356.00 | | 329 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 815.00 | -44 307.00 | | -243 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 710.00 | 8 179 753.00 | | 10 637 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 752 532.00 | 8 926 244.00 | | 12 752 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114 822.00 | -746 491.00 | | -2 114 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 900.00 | | 408 961.00 | 8 495 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 953.00 | 283 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 820.00 | 8 664 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 866.00 | 8 380 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194 674.00 | | 408 961.00 | 8 194 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734 168.00 | 215 186.00 | 222 866.00 | 7 734 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 168.00 | 215 186.00 | 222 866.00 | 7 734 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 541.00 | 56 253.00 | 53 155.00 | 387 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 238.00 | 1 297 000.00 | | 195 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 500.00 | 1 302 500.00 | 23 159.00 | 500 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 624.00 | 1 358 753.00 | 76 897.00 | 888 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 23 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 297 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 253.00 | 53 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 568.00 | 2 210 568.00 | | 2 210 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 824.00 | 266 824.00 | | 266 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 725 551.00 | 5 725 551.00 | | 5 725 551.00 |
VB T. V. A. | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 105 685.00 | 4 105 685.00 | | 4 105 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 909.00 | 321 409.00 | 109 500.00 | 430 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 710 000.00 | 11 710 000.00 | | 11 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 441.00 | | | 370 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 907.00 | 399 907.00 | | 399 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 392 166.00 | 10 392 166.00 | | 10 392 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 819 744.00 | 14 710 244.00 | 109 500.00 | 14 819 744.00 |