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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 1 676.00 | 1 658.00 | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 12 021.00 | 5 551.00 | 17 572.00 |
AN Terrains | 118 406.00 | 356.00 | 118 050.00 | 118 406.00 |
AP Constructions | 54 543.00 | 4 996.00 | 49 546.00 | 54 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 397.00 | 10 925.00 | 76 472.00 | 87 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 855.00 | 29 563.00 | 103 291.00 | 132 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 968.00 | 59 540.00 | 379 428.00 | 438 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 222.00 | | 364 222.00 | 364 222.00 |
BN En cours de production de biens | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 695.00 | 22 686.00 | 279 008.00 | 301 695.00 |
BZ Autres créances | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
CF Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 590.00 | 22 686.00 | 935 903.00 | 958 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 558.00 | 82 227.00 | 1 315 331.00 | 1 397 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 700.00 | -163 463.00 | | -158 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 4 762.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 182 608.00 | 176 299.00 | | 182 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 730.00 | 112 377.00 | | 164 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 7 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 265.00 | 627 500.00 | | 615 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 436.00 | 201 690.00 | | 139 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 19 540.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 723.00 | 968 609.00 | | 1 132 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 331.00 | 1 144 908.00 | | 1 315 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 017.00 | | 222 951.00 | 216 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | 681.00 | 16 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 432.00 | | 217 770.00 | 175 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | 4 500.00 | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 30 434.00 | | 29 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 667.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 5 804.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | 23 963.00 | | 21 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 266.00 | 615 266.00 | | 615 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 810.00 | 2 063.00 | 10 748.00 | 12 810.00 |
VP Divers | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 034.00 | 506 176.00 | 24 858.00 | 531 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 723.00 | 1 121 975.00 | 10 748.00 | 1 132 723.00 |