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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 901.00 | 31 026.00 | 37 874.00 | 68 901.00 |
AN Terrains | 15 793.00 | 3 896.00 | 11 897.00 | 15 793.00 |
AP Constructions | 455 088.00 | 43 018.00 | 412 070.00 | 455 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 078.00 | 91 021.00 | 542 056.00 | 633 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 229.00 | 91 589.00 | 183 640.00 | 275 229.00 |
AX Avances et acomptes | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 317.00 | 263 887.00 | 1 264 429.00 | 1 528 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 942.00 | | 851 942.00 | 851 942.00 |
BN En cours de production de biens | 208 099.00 | | 208 099.00 | 208 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 161.00 | 76 531.00 | 670 629.00 | 747 161.00 |
BZ Autres créances | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
CF Disponibilités | 726 724.00 | | 726 724.00 | 726 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 475.00 | 76 531.00 | 2 863 943.00 | 2 940 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 792.00 | 340 419.00 | 4 128 372.00 | 4 468 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 305.00 | | | -94 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 676 918.00 | | | 676 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 243.00 | | | 1 493 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 029.00 | | | 1 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 099.00 | | | 369 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 454.00 | | | 3 451 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 372.00 | | | 4 128 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 008.00 | | | 2 451 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 281.00 | | | 630 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 850.00 | | 992 144.00 | 862 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 676.00 | 1 528 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 676.00 | 1 400 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | 41 071.00 | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 125.00 | | 916 943.00 | 810 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | | 34 130.00 | 21 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 033.00 | 107 854.00 | | 156 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 011.00 | 324.00 | | 3 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | 9 487.00 | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 483.00 | 98 043.00 | | 131 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 14 650.00 | 239 399.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 030.00 | 1 124 030.00 | | 1 124 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 099.00 | 369 099.00 | | 369 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
UX Autres créances clients | 747 161.00 | 747 161.00 | | 747 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 282.00 | 630 282.00 | | 630 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 962.00 | 147 866.00 | 516 425.00 | 862 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 800.00 | | | 833 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 982.00 | 1 114 295.00 | 55 688.00 | 1 169 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 454.00 | 2 451 009.00 | 755 824.00 | 3 451 454.00 |