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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 2 343.00 | 991.00 | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 18 764.00 | 6 218.00 | 24 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
AN Terrains | 132 900.00 | 737.00 | 132 162.00 | 132 900.00 |
AP Constructions | 85 343.00 | 11 147.00 | 74 196.00 | 85 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 039.00 | 21 633.00 | 97 406.00 | 119 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 46 790.00 | 104 794.00 | 151 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 431.00 | 101 417.00 | 485 014.00 | 586 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 701.00 | | 534 701.00 | 534 701.00 |
BN En cours de production de biens | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 340.00 | 26 563.00 | 578 777.00 | 605 340.00 |
BZ Autres créances | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
CF Disponibilités | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 792.00 | 26 563.00 | 1 645 229.00 | 1 671 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 224.00 | 127 980.00 | 2 130 243.00 | 2 258 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 330 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 391.00 | -158 700.00 | | -152 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 793.00 | 6 309.00 | | 35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 638 402.00 | 182 608.00 | | 638 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 977.00 | 164 730.00 | | 602 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 150.00 | 615 265.00 | | 609 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 499.00 | 139 436.00 | | 197 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 138 150.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 7 639.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 841.00 | 1 132 723.00 | | 1 491 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 243.00 | 1 315 331.00 | | 2 130 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 968.00 | | 155 161.00 | 438 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 586 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 488 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 55 097.00 | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 203.00 | | 98 864.00 | 393 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | 1 200.00 | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 540.00 | 42 644.00 | 767.00 | 59 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | 667.00 | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 6 743.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | 35 234.00 | 767.00 | 45 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 150.00 | 609 150.00 | | 609 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
UX Autres créances clients | 605 340.00 | 605 340.00 | | 605 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 151.00 | 428 151.00 | | 428 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 827.00 | 30 270.00 | 115 381.00 | 174 827.00 |
VP Divers | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 818.00 | 778 260.00 | 21 558.00 | 799 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 842.00 | 1 347 285.00 | 115 381.00 | 1 491 842.00 |