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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 3 010.00 | 324.00 | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 21 540.00 | 6 291.00 | 27 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 132 900.00 | 2 317.00 | 130 583.00 | 132 900.00 |
AP Constructions | 86 373.00 | 19 449.00 | 66 923.00 | 86 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 800.00 | 41 792.00 | 163 008.00 | 204 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 481.00 | 67 923.00 | 108 558.00 | 176 481.00 |
AX Avances et acomptes | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 849.00 | 156 033.00 | 706 816.00 | 862 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 630.00 | | 637 630.00 | 637 630.00 |
BN En cours de production de biens | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 679.00 | 60 437.00 | 470 242.00 | 530 679.00 |
BZ Autres créances | 261 320.00 | | 261 320.00 | 261 320.00 |
CF Disponibilités | 285 924.00 | | 285 924.00 | 285 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 933.00 | 60 437.00 | 2 041 496.00 | 2 101 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 783.00 | 216 470.00 | 2 748 313.00 | 2 964 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 597.00 | -152 391.00 | | -116 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 35 793.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 660 694.00 | 638 402.00 | | 660 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 416.00 | 602 977.00 | | 678 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 500.00 | 67 500.00 | | 388 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 708.00 | 609 150.00 | | 718 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 223.00 | 197 499.00 | | 267 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 1 778.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 34 073.00 | 12 935.00 | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 618.00 | 1 491 841.00 | | 2 087 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 313.00 | 2 130 243.00 | | 2 748 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 130.00 | | | 1 647 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 259.00 | | | 491 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 432.00 | | 438 209.00 | 586 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 791.00 | 862 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 687.00 | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 104.00 | 810 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 670.00 | | 2 849.00 | 72 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 869.00 | | 435 360.00 | 488 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 418.00 | 55 116.00 | 500.00 | 101 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | 667.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 2 776.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 309.00 | 51 673.00 | 500.00 | 80 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 193 309.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 708.00 | 718 708.00 | | 718 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
UX Autres créances clients | 530 679.00 | 530 679.00 | | 530 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 260.00 | 491 260.00 | | 491 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 157.00 | 46 669.00 | 134 503.00 | 187 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 125.00 | 890 567.00 | 21 558.00 | 912 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 619.00 | 1 647 131.00 | 327 812.00 | 2 087 619.00 |