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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 430.00 | 53 844.00 | 47 586.00 | 101 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
AN Terrains | 16 796.00 | 5 557.00 | 11 239.00 | 16 796.00 |
AP Constructions | 478 841.00 | 76 581.00 | 402 260.00 | 478 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 058.00 | 179 779.00 | 860 278.00 | 1 040 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 187.00 | 129 080.00 | 199 106.00 | 328 187.00 |
AX Avances et acomptes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 807.00 | 448 178.00 | 1 690 628.00 | 2 138 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 045.00 | | 927 045.00 | 927 045.00 |
BN En cours de production de biens | 319 707.00 | | 319 707.00 | 319 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BT Marchandises | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 971.00 | 106 902.00 | 787 069.00 | 893 971.00 |
BZ Autres créances | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
CF Disponibilités | 449 297.00 | | 449 297.00 | 449 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 789.00 | 106 902.00 | 3 142 886.00 | 3 249 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 596.00 | 555 080.00 | 4 833 515.00 | 5 388 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 100.00 | 750 000.00 | | 1 095 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 081.00 | -94 305.00 | | -78 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 505.00 | 16 224.00 | | -220 505.00 |
DL TOTAL (I) | 952 013.00 | 676 918.00 | | 952 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 996.00 | 1 493 243.00 | | 2 042 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 849.00 | 362 500.00 | | 347 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 196.00 | 1 124 029.00 | | 1 099 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 211.00 | 369 099.00 | | 362 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 29 044.00 | 102 377.00 | | 29 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 502.00 | 3 451 454.00 | | 3 881 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 515.00 | 4 128 372.00 | | 4 833 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 317.00 | 150 500.00 | 481 192.00 | 1 528 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 203.00 | | 2 138 807.00 | 21 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | 1 965 884.00 | 21 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 902.00 | | 44 999.00 | 68 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 393.00 | 150 500.00 | 436 194.00 | 1 400 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 887.00 | 184 290.00 | | 263 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 026.00 | 22 817.00 | | 31 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 525.00 | 161 473.00 | | 229 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 532.00 | 30 370.00 | | 76 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 532.00 | 30 370.00 | | 76 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 532.00 | 30 370.00 | | 76 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 349.00 | 58 964.00 | 226 384.00 | 285 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 196.00 | 1 099 196.00 | | 1 099 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
UX Autres créances clients | 762 246.00 | 762 246.00 | | 762 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
VB T. V. A. | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VC Groupe et associés | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 619.00 | 452 619.00 | | 452 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 376.00 | 644 717.00 | 852 623.00 | 1 590 376.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 186.00 | 1 362 773.00 | 187 412.00 | 1 550 186.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 502.00 | 2 709 458.00 | 1 079 007.00 | 3 881 502.00 |