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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 16 987.00 | 21 462.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 590.00 | 28 399.00 | 64 190.00 | 92 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 570.00 | 45 386.00 | 265 183.00 | 310 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 076.00 | 600.00 | 306 476.00 | 307 076.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 345 795.00 | | 345 795.00 | 345 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 948.00 | 600.00 | 685 348.00 | 685 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 518.00 | 45 986.00 | 950 531.00 | 996 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 724.00 | | | 216 724.00 |
DL TOTAL (I) | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 807.00 | | | 723 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 531.00 | | | 950 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 717.00 | | | 517 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 310 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 131 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 781.00 | 3 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 781.00 | 3 395.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 307 076.00 | | | 307 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 026.00 | 45 936.00 | 189 435.00 | 252 026.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 682.00 | 340 152.00 | 2 530.00 | 342 682.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 059.00 | 487 969.00 | 189 435.00 | 694 059.00 |