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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 760.00 | 39.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 28 160.00 | 10 289.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 986.00 | 49 704.00 | 57 282.00 | 106 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 766.00 | 78 625.00 | 247 141.00 | 325 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 100.00 | 9 967.00 | 270 133.00 | 280 100.00 |
BZ Autres créances | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
CF Disponibilités | 493 233.00 | | 493 233.00 | 493 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 803.00 | 9 967.00 | 855 836.00 | 865 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 570.00 | 88 592.00 | 1 102 977.00 | 1 191 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 724.00 | | | 215 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 172.00 | 216 724.00 | | 137 172.00 |
DL TOTAL (I) | 363 896.00 | 226 724.00 | | 363 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 429.00 | 252 978.00 | | 226 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 645.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 201.00 | 29 748.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 835.00 | 176 787.00 | | 293 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 029.00 | 189 450.00 | | 176 029.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 66 667.00 | | 23 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 080.00 | 723 807.00 | | 739 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 977.00 | 950 531.00 | | 1 102 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 744.00 | 517 717.00 | | 564 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 570.00 | | 24 197.00 | 310 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 325 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 145 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | 800.00 | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | | 23 397.00 | 131 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 387.00 | 39 091.00 | 5 852.00 | 45 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 387.00 | 38 330.00 | 5 852.00 | 45 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 9 367.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 9 367.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 9 367.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 836.00 | 293 836.00 | | 293 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 359.00 | 51 022.00 | 174 337.00 | 225 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 100.00 | 372 570.00 | 2 530.00 | 375 100.00 |
VW T.V.A. | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 880.00 | 548 543.00 | 174 337.00 | 722 880.00 |