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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 384.00 | 86 553.00 | 21 831.00 | 108 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 930.00 | 130 099.00 | 199 831.00 | 329 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 668.00 | 55 049.00 | 374 619.00 | 429 668.00 |
BZ Autres créances | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CF Disponibilités | 684 162.00 | | 684 162.00 | 684 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 381.00 | 55 049.00 | 1 211 332.00 | 1 266 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 312.00 | 185 148.00 | 1 411 164.00 | 1 596 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 587.00 | 352 896.00 | | 609 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | 256 690.00 | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 668 300.00 | 620 587.00 | | 668 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 656.00 | 175 346.00 | | 123 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 923.00 | 18 142.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 575.00 | 312 400.00 | | 370 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 024.00 | 181 519.00 | | 156 024.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 22 101.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 831.00 | 2 977.00 | | 78 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 863.00 | 715 632.00 | | 742 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 164.00 | 1 336 219.00 | | 1 411 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 828.00 | 592 944.00 | | 671 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 461.00 | | 100.00 | 331 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 329 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 100.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 408.00 | 19 691.00 | | 110 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 660.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 17 031.00 | | 107 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 305.00 | 4 344.00 | 600.00 | 51 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 305.00 | 4 344.00 | 600.00 | 51 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 305.00 | 4 344.00 | 600.00 | 51 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 576.00 | 370 576.00 | | 370 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 668.00 | 363 914.00 | 65 754.00 | 429 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 687.00 | 51 652.00 | 71 035.00 | 122 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 219.00 | 516 465.00 | 66 754.00 | 583 219.00 |
VW T.V.A. | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 940.00 | 664 905.00 | 71 035.00 | 735 940.00 |