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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 996.00 | 5 096.00 | 7 900.00 | 12 996.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 373.00 | 98 105.00 | 14 267.00 | 112 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 819.00 | 141 651.00 | 200 167.00 | 341 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 378.00 | 49 895.00 | 553 482.00 | 603 378.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 907 493.00 | | 907 493.00 | 907 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 772.00 | 49 895.00 | 1 516 876.00 | 1 566 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 591.00 | 191 547.00 | 1 717 043.00 | 1 908 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 300.00 | 609 587.00 | | 657 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 558.00 | 47 713.00 | | 140 558.00 |
DL TOTAL (I) | 808 859.00 | 668 300.00 | | 808 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 545.00 | 123 656.00 | | 90 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | 3 144.00 | | 40 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 639.00 | 6 923.00 | | 11 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 592.00 | 370 575.00 | | 320 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 167.00 | 156 024.00 | | 264 167.00 |
EA Autres dettes | 148 616.00 | 3 707.00 | | 148 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 440.00 | 78 831.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 183.00 | 742 863.00 | | 908 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 043.00 | 1 411 164.00 | | 1 717 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 017.00 | 671 828.00 | | 889 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 931.00 | | 11 888.00 | 329 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 096.00 | | 7 900.00 | 182 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 835.00 | | 3 988.00 | 146 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 099.00 | 11 553.00 | | 130 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 003.00 | 11 553.00 | | 125 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 049.00 | | 5 153.00 | 55 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 049.00 | | 5 153.00 | 55 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 049.00 | | 5 153.00 | 55 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 593.00 | 320 593.00 | | 320 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 379.00 | 603 379.00 | | 603 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 946.00 | 68 780.00 | 19 166.00 | 87 946.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 278.00 | 659 278.00 | 1 000.00 | 660 278.00 |
VW T.V.A. | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 544.00 | 877 378.00 | 19 166.00 | 896 544.00 |