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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 2 436.00 | 2 659.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 35 970.00 | 2 479.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 384.00 | 72 001.00 | 36 382.00 | 108 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 460.00 | 110 408.00 | 221 052.00 | 331 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 273.00 | 51 305.00 | 207 968.00 | 259 273.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 859 436.00 | | 859 436.00 | 859 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 471.00 | 51 305.00 | 1 115 166.00 | 1 166 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 932.00 | 161 713.00 | 1 336 219.00 | 1 497 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 896.00 | 215 724.00 | | 352 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 690.00 | 137 172.00 | | 256 690.00 |
DL TOTAL (I) | 620 587.00 | 363 896.00 | | 620 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 346.00 | 226 429.00 | | 175 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 142.00 | 16 201.00 | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 400.00 | 293 835.00 | | 312 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 519.00 | 176 029.00 | | 181 519.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | 23 440.00 | | 22 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 632.00 | 739 080.00 | | 715 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 219.00 | 1 102 977.00 | | 1 336 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 944.00 | 564 744.00 | | 592 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 767.00 | | 5 694.00 | 325 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 800.00 | | 4 296.00 | 177 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 437.00 | | 1 398.00 | 145 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 625.00 | 31 783.00 | | 78 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 1 675.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | 30 108.00 | | 77 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 967.00 | 50 705.00 | 9 367.00 | 9 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 967.00 | 50 705.00 | 9 367.00 | 9 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 50 705.00 | 9 367.00 | 9 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 705.00 | 9 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 400.00 | 312 400.00 | | 312 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 259 273.00 | 195 124.00 | 64 149.00 | 259 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 337.00 | 51 650.00 | 122 687.00 | 174 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 565.00 | 242 886.00 | 66 679.00 | 309 565.00 |
VW T.V.A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 489.00 | 574 802.00 | 122 687.00 | 697 489.00 |