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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 951.00 | 3 654.00 | 2 297.00 | 5 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 263.00 | 75 166.00 | 180 098.00 | 255 263.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 326 509.00 | 78 820.00 | 247 689.00 | 326 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
110 Total général Actif | 468 427.00 | 78 820.00 | 389 607.00 | 468 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 968.00 | | | 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 223.00 | | | 38 223.00 |