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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AH Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AN Terrains | 968.00 | 757.00 | 212.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 113.00 | 126 806.00 | 88 307.00 | 215 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 030.00 | 79 446.00 | 57 584.00 | 137 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 611.00 | 212 959.00 | 212 652.00 | 425 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BN En cours de production de biens | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 511.00 | 212 959.00 | 435 551.00 | 648 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 798.00 | 38 256.00 | | 61 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | 23 542.00 | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 104 077.00 | 72 798.00 | | 104 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 056.00 | 192 836.00 | | 152 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 53 652.00 | | 13 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 287.00 | 13 653.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 90 632.00 | | 108 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 37 971.00 | | 43 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 475.00 | 388 744.00 | | 331 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 551.00 | 461 542.00 | | 435 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 134.00 | 223 456.00 | | 217 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 346.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 790.00 | | 17 134.00 | 426 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 313.00 | 425 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 313.00 | 353 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 289.00 | | 17 134.00 | 354 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 680.00 | 73 514.00 | 14 235.00 | 153 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 463.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 192.00 | 73 051.00 | 14 235.00 | 148 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 650.00 | 50 595.00 | 101 055.00 | 151 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 207.00 | 131 952.00 | 1 255.00 | 133 207.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 188.00 | 217 134.00 | 101 055.00 | 318 188.00 |