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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AN Terrains | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 837.00 | 163 890.00 | 90 946.00 | 254 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 852.00 | 93 605.00 | 74 247.00 | 167 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 007.00 | 264 415.00 | 232 592.00 | 497 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 281 615.00 | | 281 615.00 | 281 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 356.00 | | 442 356.00 | 442 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 363.00 | 264 415.00 | 674 948.00 | 939 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 077.00 | 61 798.00 | | 93 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | 31 279.00 | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 128 888.00 | 104 077.00 | | 128 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 312.00 | 152 056.00 | | 360 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 13 588.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 13 287.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 108 910.00 | | 109 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 710.00 | 43 275.00 | | 74 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 060.00 | 331 115.00 | | 546 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 948.00 | 435 191.00 | | 674 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 961.00 | 216 774.00 | | 443 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 406.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 611.00 | | 98 221.00 | 425 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 497 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 825.00 | 423 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 111.00 | | 97 371.00 | 353 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 850.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 959.00 | 76 334.00 | 24 878.00 | 212 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 008.00 | 76 334.00 | 24 878.00 | 207 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 832.00 | 258 053.00 | 101 780.00 | 359 832.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 740.00 | 443 961.00 | 101 780.00 | 545 740.00 |