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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AN Terrains | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 453.00 | 196 670.00 | 57 782.00 | 254 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 545.00 | 100 008.00 | 88 536.00 | 188 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 864.00 | 303 147.00 | 213 717.00 | 516 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
CF Disponibilités | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 974.00 | | 671 974.00 | 671 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 838.00 | 303 147.00 | 885 691.00 | 1 188 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 888.00 | 93 077.00 | | 117 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 343.00 | 24 811.00 | | 122 343.00 |
DL TOTAL (I) | 251 230.00 | 128 888.00 | | 251 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 480.00 | 360 312.00 | | 296 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 815.00 | 320.00 | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | 109 940.00 | | 107 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 136.00 | 74 710.00 | | 135 136.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 460.00 | 546 060.00 | | 634 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 691.00 | 674 948.00 | | 885 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 869.00 | 443 961.00 | | 485 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 479.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 007.00 | | 55 808.00 | 497 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 951.00 | 516 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 65 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 443 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 657.00 | | 55 808.00 | 423 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 415.00 | 65 829.00 | 27 097.00 | 264 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 464.00 | 65 829.00 | 26 646.00 | 258 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 287.00 | 242 510.00 | 53 776.00 | 296 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 645.00 | 485 869.00 | 53 776.00 | 539 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 2 694.00 | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 358.00 | 8 642.00 | | 10 358.00 |
ST Autres comptes | 278 123.00 | 207 593.00 | | 278 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 589.00 | 38 441.00 | | 38 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 363 682.00 | 226 863.00 | | 363 682.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 25 192.00 | | 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287.00 | 4 035.00 | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 846.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 328.00 | 4 540.00 | | 5 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 753.00 | 107 272.00 | | 159 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 215.00 | 100 394.00 | | 124 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 068.00 | 283 903.00 | | 330 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |