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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AN Terrains | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 086.00 | 225 944.00 | 37 142.00 | 263 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 123.00 | 124 679.00 | 101 444.00 | 226 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 720.00 | 357 091.00 | 206 629.00 | 563 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
BZ Autres créances | 440 375.00 | | 440 375.00 | 440 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 733.00 | | 795 733.00 | 795 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 453.00 | 357 091.00 | 1 002 362.00 | 1 359 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 230.00 | 117 888.00 | | 240 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 552.00 | 122 343.00 | | 121 552.00 |
DL TOTAL (I) | 372 782.00 | 251 230.00 | | 372 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 040.00 | 296 480.00 | | 54 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 159.00 | 94 815.00 | | 260 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 107 692.00 | | 203 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 055.00 | 135 136.00 | | 99 055.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 338.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 580.00 | 634 460.00 | | 629 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 362.00 | 885 691.00 | | 1 002 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 939.00 | 485 869.00 | | 353 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 193.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 620 742.00 | | 1 620 742.00 | 1 620 742.00 |
FG Production vendue services | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 068.00 | | 1 716 068.00 | 1 716 068.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 615.00 | |
GE Autres charges | | | 38 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 089.00 | 9 403.00 | | 28 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 579.00 | 38 661.00 | | 38 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686.00 | 40 600.00 | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 40 600.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 720.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | 8 854.00 | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 9 574.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 31 026.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 955.00 | 46 536.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 073.00 | 1 444 963.00 | | 1 767 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 521.00 | 1 322 621.00 | | 1 645 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 552.00 | 122 343.00 | | 121 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 864.00 | | 51 234.00 | 516 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 563 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 490 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 965.00 | | 50 589.00 | 443 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 645.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 147.00 | 56 646.00 | 2 702.00 | 303 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 647.00 | 56 646.00 | 2 702.00 | 297 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VC Groupe et associés | 362 628.00 | 181 314.00 | 181 314.00 | 362 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 784.00 | 38 302.00 | 15 482.00 | 53 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 518.00 | 411 455.00 | 184 063.00 | 595 518.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 421.00 | 353 939.00 | 15 482.00 | 369 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 3 403.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | 10 358.00 | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 399 517.00 | 278 123.00 | | 399 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 106.00 | 38 589.00 | | 49 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 473.00 | 363 682.00 | | 269 473.00 |
YT Sous‐traitance | 7 517.00 | 710.00 | | 7 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 877.00 | 2 287.00 | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 1 926.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | 5 328.00 | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 514.00 | 159 753.00 | | 186 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 361.00 | 124 215.00 | | 168 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 145.00 | 330 068.00 | | 473 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |