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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 6 023.00 | 5 005.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 619.00 | 29 210.00 | 29 409.00 | 58 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 094.00 | 35 233.00 | 1 065 861.00 | 1 101 094.00 |
BT Marchandises | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 163.00 | 35 233.00 | 1 311 929.00 | 1 347 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 482.00 | 65 399.00 | | 97 482.00 |
DL TOTAL (I) | 362 881.00 | 265 399.00 | | 362 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 711.00 | 703 927.00 | | 627 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 719.00 | 168 730.00 | | 146 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 665.00 | 158 241.00 | | 101 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 401.00 | 50 968.00 | | 69 401.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 048.00 | 1 081 866.00 | | 949 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 929.00 | 1 347 265.00 | | 1 311 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 564.00 | 454 091.00 | | 394 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 034.00 | | 14 060.00 | 1 097 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 31 448.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 101 094.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | 13 398.00 | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 786.00 | | 662.00 | 40 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061.00 | 21 173.00 | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 21 173.00 | | 14 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 982.00 | 48 236.00 | 34 747.00 | 82 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 048.00 | 394 564.00 | 299 703.00 | 949 048.00 |