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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 10 036.00 | 992.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 919.00 | 54 921.00 | 13 997.00 | 68 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 068.00 | 64 957.00 | 1 048 110.00 | 1 113 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CF Disponibilités | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 480.00 | | 297 480.00 | 297 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 548.00 | 64 957.00 | 1 345 591.00 | 1 410 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 117.00 | 142 881.00 | | 255 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 517.00 | 112 236.00 | | 102 517.00 |
DL TOTAL (I) | 577 634.00 | 475 117.00 | | 577 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 426.00 | 555 025.00 | | 481 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 332.00 | 133 580.00 | | 113 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 96 825.00 | | 114 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | 73 577.00 | | 50 442.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 10 909.00 | | 8 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 956.00 | 870 106.00 | | 767 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 591.00 | 1 345 224.00 | | 1 345 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 451.00 | 389 149.00 | | 361 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 644.00 | | 10 230.00 | 1 103 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 33 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 1 113 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | | 8 468.00 | 71 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 166.00 | | 1 763.00 | 32 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 7 747.00 | | 57 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 7 747.00 | | 57 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 426.00 | 74 921.00 | 307 286.00 | 481 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 116.00 | 48 995.00 | 33 121.00 | 82 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 956.00 | 361 451.00 | 307 286.00 | 767 956.00 |