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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 6 792.00 | 973.00 | 5 819.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 819.00 | 4 681.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 538.00 | 66 857.00 | 68 682.00 | 135 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 830.00 | 69 649.00 | 1 079 181.00 | 1 148 830.00 |
BT Marchandises | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 088.00 | 69 649.00 | 1 350 438.00 | 1 420 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 950.00 | 357 634.00 | | 447 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 508.00 | 90 315.00 | | 65 508.00 |
DL TOTAL (I) | 733 458.00 | 667 950.00 | | 733 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 440.00 | 436 218.00 | | 331 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 896.00 | 77 314.00 | | 42 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 773.00 | 155 035.00 | | 154 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | 65 597.00 | | 66 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 1 284.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 981.00 | 735 448.00 | | 616 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 438.00 | 1 403 398.00 | | 1 350 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 199.00 | 404 331.00 | | 362 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 316.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 240.00 | 11 198.00 | 11 789.00 | 70 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 240.00 | 11 198.00 | 11 789.00 | 70 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 440.00 | 76 658.00 | 254 782.00 | 331 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 981.00 | 362 199.00 | 254 782.00 | 616 981.00 |