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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 6 792.00 | 3.00 | 6 789.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 10 186.00 | 841.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 764.00 | 60 051.00 | 47 713.00 | 107 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 270.00 | 70 240.00 | 1 089 029.00 | 1 159 270.00 |
BT Marchandises | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 638.00 | 70 240.00 | 1 403 398.00 | 1 473 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 634.00 | 255 117.00 | | 357 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 102 517.00 | | 90 315.00 |
DL TOTAL (I) | 667 950.00 | 577 634.00 | | 667 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 218.00 | 481 426.00 | | 436 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 314.00 | 113 332.00 | | 77 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 035.00 | 114 035.00 | | 155 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 50 442.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 8 721.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 448.00 | 767 956.00 | | 735 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 398.00 | 1 345 591.00 | | 1 403 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 331.00 | 361 451.00 | | 404 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 068.00 | | 46 202.00 | 1 113 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | | 45 638.00 | 79 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | 564.00 | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 5 283.00 | | 64 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 957.00 | 5 283.00 | | 64 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 035.00 | 155 035.00 | | 155 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 218.00 | 105 100.00 | 311 149.00 | 436 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 845.00 | 62 160.00 | 33 685.00 | 95 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 448.00 | 404 331.00 | 311 149.00 | 735 448.00 |