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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 9 347.00 | 1 681.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 451.00 | 47 863.00 | 12 588.00 | 60 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 644.00 | 57 210.00 | 1 046 434.00 | 1 103 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CF Disponibilités | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 433.00 | 57 210.00 | 1 345 224.00 | 1 402 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 881.00 | 45 399.00 | | 142 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236.00 | 97 482.00 | | 112 236.00 |
DL TOTAL (I) | 475 117.00 | 362 881.00 | | 475 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 025.00 | 627 711.00 | | 555 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 580.00 | 146 719.00 | | 133 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 825.00 | 101 665.00 | | 96 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 577.00 | 69 401.00 | | 73 577.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 3 553.00 | | 10 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 106.00 | 949 048.00 | | 870 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 224.00 | 1 311 929.00 | | 1 345 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 149.00 | 394 564.00 | | 389 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 233.00 | 21 977.00 | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | 21 977.00 | | 35 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 025.00 | 74 068.00 | 303 471.00 | 555 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 921.00 | 40 756.00 | 32 166.00 | 72 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 106.00 | 389 149.00 | 303 471.00 | 870 106.00 |