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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 555.00 | 18 370.00 | 90 185.00 | 108 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 509.00 | 20 623.00 | 98 885.00 | 119 509.00 |
BT Marchandises | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 129.00 | 3 166.00 | 203 963.00 | 207 129.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 546.00 | 3 166.00 | 628 380.00 | 631 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 055.00 | 23 789.00 | 727 266.00 | 751 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 926.00 | | | 486 926.00 |
EA Autres dettes | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 330.00 | | | 694 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 266.00 | | | 727 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 159.00 | | | 642 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 526 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 003.00 | | | 1 560 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 067.00 | | | 1 537 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 927.00 | 486 927.00 | | 486 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 468.00 | 10 297.00 | 43 500.00 | 62 468.00 |
VI Groupe et associés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 610.00 | 262 910.00 | 8 700.00 | 271 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 330.00 | 642 160.00 | 43 500.00 | 694 330.00 |