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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 893.00 | 75.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 51 864.00 | 16 802.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 086.00 | 34 842.00 | 85 244.00 | 120 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 619.00 | 89 598.00 | 112 022.00 | 201 619.00 |
BT Marchandises | 315 110.00 | 40 888.00 | 274 222.00 | 315 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 809.00 | 19 260.00 | 134 549.00 | 153 809.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 661.00 | 60 148.00 | 517 513.00 | 577 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 280.00 | 149 747.00 | 629 533.00 | 779 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 478.00 | 61 041.00 | | 79 478.00 |
DH Report à nouveau | | -35 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | 54 236.00 | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 124 019.00 | 90 478.00 | | 124 019.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 806.00 | 139 581.00 | | 110 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 067.00 | 202 909.00 | | 152 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 268.00 | 205 574.00 | | 200 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 33 946.00 | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 515.00 | 582 190.00 | | 500 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 533.00 | 677 668.00 | | 629 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | 27 363.00 | | 19 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | 25 741.00 | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | 1 622.00 | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 6 061.00 | | 13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 920.00 | 1 242 519.00 | | 1 507 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 379.00 | 1 188 282.00 | | 1 474 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 541.00 | 54 236.00 | | 33 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | 550.00 | 9 900.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 532.00 | 25 137.00 | 7 070.00 | 71 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 238.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 877.00 | 24 899.00 | 7 070.00 | 68 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 268.00 | 200 268.00 | | 200 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 809.00 | 130 701.00 | 23 108.00 | 153 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 806.00 | 37 085.00 | 73 721.00 | 110 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 766.00 | 151 759.00 | 33 008.00 | 184 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 515.00 | 426 793.00 | 73 721.00 | 500 515.00 |