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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 655.00 | 313.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 41 945.00 | 26 721.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 822.00 | 26 933.00 | 49 889.00 | 76 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 805.00 | 71 532.00 | 86 273.00 | 157 805.00 |
BT Marchandises | 291 752.00 | 34 449.00 | 257 303.00 | 291 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 730.00 | 49 621.00 | 170 109.00 | 219 730.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 465.00 | 84 070.00 | 591 395.00 | 675 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 270.00 | 155 602.00 | 677 668.00 | 833 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
DH Report à nouveau | -35 799.00 | | | -35 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | -35 799.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 90 478.00 | 36 242.00 | | 90 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 581.00 | 66 875.00 | | 139 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 909.00 | 200 801.00 | | 202 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 574.00 | 254 081.00 | | 205 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | 42 679.00 | | 33 946.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 204.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 190.00 | 564 640.00 | | 582 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 668.00 | 600 881.00 | | 677 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 154.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 363.00 | 2 627.00 | | 27 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 741.00 | 1 224.00 | | 25 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 1 402.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | -800.00 | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 519.00 | 1 954 746.00 | | 1 242 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 283.00 | 1 990 545.00 | | 1 188 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 236.00 | -35 799.00 | | 54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 830.00 | | 28 365.00 | 158 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 390.00 | 157 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 390.00 | 145 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 512.00 | | 28 365.00 | 146 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 736.00 | 23 237.00 | 6 440.00 | 54 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 238.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | 22 999.00 | 6 440.00 | 52 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 219 730.00 | 160 191.00 | 59 539.00 | 219 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 425.00 | 28 623.00 | 110 802.00 | 139 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 803.00 | 183 914.00 | 68 889.00 | 252 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 190.00 | 471 388.00 | 110 802.00 | 582 190.00 |