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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 725.00 | 31 077.00 | 64 648.00 | 95 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 679.00 | 33 330.00 | 73 348.00 | 106 679.00 |
BT Marchandises | 203 858.00 | 7 263.00 | 196 595.00 | 203 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 441.00 | 3 119.00 | 220 322.00 | 223 441.00 |
BZ Autres créances | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CF Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 100.00 | 10 382.00 | 506 718.00 | 517 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 779.00 | 43 712.00 | 580 066.00 | 623 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 105.00 | 22 935.00 | | 39 105.00 |
DL TOTAL (I) | 72 040.00 | 32 935.00 | | 72 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 949.00 | 152 155.00 | | 141 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 899.00 | 486 926.00 | | 307 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | 55 248.00 | | 58 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 025.00 | 694 330.00 | | 508 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 066.00 | 727 266.00 | | 580 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 310.00 | 642 159.00 | | 466 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 2 283.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 986.00 | 1 560 003.00 | | 1 758 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 881.00 | 1 537 067.00 | | 1 719 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 105.00 | 22 935.00 | | 39 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 14 207.00 | 1 500.00 | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 14 207.00 | 1 500.00 | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 223 442.00 | 223 442.00 | | 223 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 262.00 | 10 547.00 | 41 715.00 | 52 262.00 |
VI Groupe et associés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VP Divers | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 046.00 | 280 346.00 | 8 700.00 | 289 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 026.00 | 466 311.00 | 41 715.00 | 508 026.00 |