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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 967.00 | 2 416.00 | 550.00 | 2 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 512.00 | 52 318.00 | 94 193.00 | 146 512.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 829.00 | 54 735.00 | 104 093.00 | 158 829.00 |
060 Stock marchandises | 264 165.00 | 32 553.00 | 231 611.00 | 264 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 464.00 | 46 952.00 | 211 512.00 | 258 464.00 |
072 Créances – Autres | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
084 Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 609.00 | 79 505.00 | 497 104.00 | 576 609.00 |
110 Total général Actif | 735 439.00 | 134 241.00 | 601 198.00 | 735 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 890 040.00 | 1 684 346.00 | | 1 890 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 011.00 | 65 273.00 | | 50 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 5 666.00 | 7 365.00 | | 5 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 952 119.00 | 1 758 986.00 | | 1 952 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440 738.00 | 1 390 145.00 | | 1 440 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 307.00 | -16 247.00 | | -60 307.00 |
242 Autres charges externes. | 234 552.00 | 168 996.00 | | 234 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 3 609.00 | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 582.00 | 109 918.00 | | 201 582.00 |
252 Charges sociales | 61 799.00 | 35 666.00 | | 61 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 726.00 | 14 207.00 | | 23 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 144.00 | 7 263.00 | | 71 144.00 |
262 Autres charges | 7 273.00 | 81.00 | | 7 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 986 322.00 | 1 713 641.00 | | 1 986 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 203.00 | 45 344.00 | | -34 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
294 Charges financières | 3 797.00 | 1 528.00 | | 3 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 4 711.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 799.00 | 39 105.00 | | -35 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 714.00 | | | 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |