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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 978.00 | 10 041.00 | 8 937.00 | 18 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 8 332.00 | 21 018.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 633.00 | 18 373.00 | 45 260.00 | 63 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 441.00 | | 220 441.00 | 220 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 074.00 | 18 373.00 | 265 701.00 | 284 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 565.00 | | | 567 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 137.00 | 8 333.00 | 34 424.00 | 53 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 687.00 | 178 883.00 | 34 424.00 | 223 687.00 |