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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 379.00 | 43 575.00 | 92 804.00 | 136 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 850.00 | 42 687.00 | 31 163.00 | 73 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 533.00 | 86 262.00 | 139 272.00 | 225 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BP En cours de production de services | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 603.00 | | 406 603.00 | 406 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 136.00 | 86 262.00 | 545 875.00 | 632 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 2 000.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 50 787.00 | 13 924.00 | | 50 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | 46 171.00 | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 138 318.00 | 112 096.00 | | 138 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 029.00 | 65 111.00 | | 138 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 107.00 | 32 156.00 | | 36 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 460.00 | 90 281.00 | | 144 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 961.00 | 74 985.00 | | 81 961.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 557.00 | 280 225.00 | | 407 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 875.00 | 392 320.00 | | 545 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 627.00 | 237 289.00 | | 314 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 983.00 | | 111 550.00 | 113 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | | 111 550.00 | 98 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 921.00 | 27 341.00 | | 58 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 27 341.00 | | 58 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 269 013.00 | 269 013.00 | | 269 013.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 922.00 | 44 980.00 | 92 943.00 | 137 922.00 |
VI Groupe et associés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 656.00 | 292 656.00 | | 292 656.00 |
VW T.V.A. | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 570.00 | 307 627.00 | 92 943.00 | 400 570.00 |