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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 495.00 | 85 887.00 | 81 609.00 | 167 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 51 817.00 | 30 283.00 | 82 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 1.00 | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 900.00 | 137 704.00 | 127 196.00 | 264 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BP En cours de production de services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 629.00 | 10 278.00 | 293 351.00 | 303 629.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 881.00 | 10 278.00 | 447 603.00 | 457 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 781.00 | 147 982.00 | 574 800.00 | 722 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 274.00 | 5 000.00 | | 7 274.00 |
DG Autres réserves | 32 783.00 | 5 102.00 | | 32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 049.00 | 45 473.00 | | 46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 206 105.00 | 175 575.00 | | 206 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 035.00 | 114 624.00 | | 88 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 486.00 | 44 633.00 | | 53 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 129 879.00 | | 87 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 485.00 | 139 314.00 | | 125 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 694.00 | 438 450.00 | | 368 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 800.00 | 614 025.00 | | 574 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 582.00 | 371 808.00 | | 324 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 650.00 | | 28 250.00 | 236 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | | 28 250.00 | 221 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 844.00 | 34 860.00 | | 102 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 844.00 | 34 860.00 | | 102 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 958.00 | 43 845.00 | 41 207.00 | 87 958.00 |
VI Groupe et associés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
VW T.V.A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 194.00 | 310 082.00 | 41 207.00 | 354 194.00 |