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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 245.00 | 64 215.00 | 75 030.00 | 139 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 38 629.00 | 43 471.00 | 82 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 650.00 | 102 844.00 | 133 806.00 | 236 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CF Disponibilités | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 219.00 | | 480 219.00 | 480 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 869.00 | 102 844.00 | 614 025.00 | 716 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 309.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 102.00 | 50 787.00 | | 5 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 33 222.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 175 575.00 | 138 318.00 | | 175 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 624.00 | 138 029.00 | | 114 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 633.00 | 36 107.00 | | 44 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | 144 460.00 | | 129 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 314.00 | 81 961.00 | | 139 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 450.00 | 407 557.00 | | 438 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 025.00 | 545 875.00 | | 614 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 808.00 | 314 627.00 | | 371 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 533.00 | | 26 116.00 | 225 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 236 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 221 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 229.00 | | 26 116.00 | 210 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 31 582.00 | 15 000.00 | 86 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 31 582.00 | 15 000.00 | 86 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 313 211.00 | 313 211.00 | | 313 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 523.00 | 47 882.00 | 66 641.00 | 114 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 257.00 | 333 257.00 | | 333 257.00 |
VW T.V.A. | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 449.00 | 361 808.00 | 66 641.00 | 428 449.00 |