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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 403.00 | 17 785.00 | 27 618.00 | 45 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 18 135.00 | 11 715.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 557.00 | 35 920.00 | 54 637.00 | 90 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 327.00 | 35 920.00 | 300 407.00 | 336 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 910.00 | 22 014.00 | | 25 910.00 |
DL TOTAL (I) | 67 924.00 | 42 014.00 | | 67 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 960.00 | 53 153.00 | | 64 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | 35 940.00 | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 60 532.00 | | 75 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | 63 711.00 | | 65 590.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 185.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 317.00 | 9 167.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 482.00 | 223 687.00 | | 232 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 407.00 | 265 701.00 | | 300 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 527.00 | 178 883.00 | | 184 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 869.00 | | 831 869.00 | 831 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 869.00 | | 831 869.00 | 831 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 556.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 597.00 | 3 342.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -160.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 2 724.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 948.00 | 567 565.00 | | 831 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 038.00 | 545 551.00 | | 806 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 910.00 | 22 014.00 | | 25 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 633.00 | | 27 225.00 | 63 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 90 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 75 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | | 27 225.00 | 48 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 17 847.00 | 300.00 | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 17 847.00 | 300.00 | 18 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 659.00 | 16 704.00 | 46 462.00 | 64 659.00 |
VI Groupe et associés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 482.00 | 184 527.00 | 46 462.00 | 232 482.00 |