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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 328.00 | 971.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 469.00 | 31 050.00 | 144 420.00 | 175 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 4 284.00 | 25 181.00 | 29 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 493.00 | 35 662.00 | 456 831.00 | 492 493.00 |
BT Marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 314 241.00 | | 314 241.00 | 314 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 797.00 | | 352 797.00 | 352 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 290.00 | 35 662.00 | 809 628.00 | 845 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
DL TOTAL (I) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 113.00 | | | 410 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 560.00 | | | 630 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 628.00 | | | 809 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 662.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VP Divers | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 963.00 | 19 163.00 | 5 800.00 | 24 963.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 560.00 | 630 560.00 | | 630 560.00 |