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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 562.00 | 179 587.00 | 60 975.00 | 240 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 620.00 | 46 636.00 | 45 985.00 | 92 620.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 306.00 | 227 522.00 | 400 784.00 | 628 306.00 |
BT Marchandises | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
CF Disponibilités | 339 336.00 | | 339 336.00 | 339 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 525.00 | | 491 525.00 | 491 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 831.00 | 227 522.00 | 892 310.00 | 1 119 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 911.00 | 160 929.00 | | 111 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 788.00 | -14 732.00 | | 121 788.00 |
DL TOTAL (I) | 310 699.00 | 223 197.00 | | 310 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 687.00 | 448 017.00 | | 317 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 137.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 97 961.00 | | 93 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 621.00 | 123 390.00 | | 158 621.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | 11 890.00 | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 611.00 | 681 394.00 | | 581 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 310.00 | 904 591.00 | | 892 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 906.00 | | 50 977.00 | 600 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 400.00 | 25 976.00 | 628 306.00 | -2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 400.00 | 25 976.00 | 338 682.00 | -2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 282.00 | | 50 977.00 | 311 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 071.00 | 65 427.00 | 25 976.00 | 188 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 772.00 | 65 427.00 | 25 976.00 | 186 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 995.00 | 128 130.00 | 7 865.00 | 135 995.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 447.00 | 264 447.00 | | 264 447.00 |