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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 524.00 | 67 946.00 | 125 579.00 | 193 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 311.00 | 15 818.00 | 53 493.00 | 69 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 394.00 | 85 062.00 | 465 332.00 | 550 394.00 |
BT Marchandises | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CF Disponibilités | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 572.00 | | 413 572.00 | 413 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 966.00 | 85 062.00 | 878 904.00 | 963 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 826.00 | 86 187.00 | | 118 826.00 |
DL TOTAL (I) | 275 013.00 | 156 187.00 | | 275 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 828.00 | 410 113.00 | | 351 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 9 195.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 42 499.00 | | 73 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 160.00 | 164 458.00 | | 177 160.00 |
EA Autres dettes | | 4 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 891.00 | 630 560.00 | | 603 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 904.00 | 809 628.00 | | 878 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 493.00 | | 57 901.00 | 492 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 934.00 | | 57 901.00 | 204 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 662.00 | 49 400.00 | | 35 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 971.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | 48 430.00 | | 35 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 828.00 | 351 828.00 | | 351 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 32 250.00 | 5 800.00 | 38 050.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 891.00 | 603 891.00 | | 603 891.00 |