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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 748.00 | 107 462.00 | 106 286.00 | 213 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 347.00 | 25 693.00 | 64 654.00 | 90 347.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 304.00 | 134 454.00 | 470 849.00 | 605 304.00 |
BT Marchandises | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CF Disponibilités | 124 124.00 | | 124 124.00 | 124 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 546.00 | 134 454.00 | 778 091.00 | 912 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 198 013.00 | 79 187.00 | | 198 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 118 826.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 275 929.00 | 275 013.00 | | 275 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 165.00 | 351 828.00 | | 305 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 487.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 73 416.00 | | 63 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 078.00 | 177 160.00 | | 120 078.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 163.00 | 603 891.00 | | 502 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 091.00 | 878 904.00 | | 778 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 394.00 | | 63 575.00 | 550 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 605 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 310 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 835.00 | | 56 375.00 | 262 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 7 200.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 062.00 | 56 069.00 | 6 677.00 | 85 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 763.00 | 56 069.00 | 6 677.00 | 83 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 383.00 | 148 383.00 | 13 000.00 | 161 383.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 163.00 | 502 163.00 | | 502 163.00 |