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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 154.00 | 148 625.00 | 66 528.00 | 215 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 38 147.00 | 52 481.00 | 90 628.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 906.00 | 188 071.00 | 412 835.00 | 600 906.00 |
BT Marchandises | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CF Disponibilités | 387 211.00 | | 387 211.00 | 387 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 756.00 | | 491 756.00 | 491 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 662.00 | 188 071.00 | 904 591.00 | 1 092 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 929.00 | 198 013.00 | | 160 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 732.00 | 916.00 | | -14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 223 197.00 | 275 929.00 | | 223 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 017.00 | 305 165.00 | | 448 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 881.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 63 018.00 | | 97 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 390.00 | 120 078.00 | | 123 390.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 12 020.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 394.00 | 502 163.00 | | 681 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 591.00 | 778 091.00 | | 904 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 304.00 | | 10 565.00 | 605 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 963.00 | 600 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 311 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 545.00 | | 9 900.00 | 310 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 665.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 454.00 | 58 183.00 | 4 565.00 | 134 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | 58 183.00 | 4 565.00 | 133 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 615.00 | 65 750.00 | 7 865.00 | 73 615.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |