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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 874.00 | 491.00 | 3 383.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 491.00 | 294 293.00 | 294 784.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 300.00 | 491.00 | 324 810.00 | 325 300.00 |
CU Autres participations | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 371.00 | | | 222 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 491.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 491.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 371.00 | 32 223.00 | 124 604.00 | 222 371.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 531.00 | 92 384.00 | 154 604.00 | 312 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943.00 | | | 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |