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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 874.00 | 2 815.00 | 1 059.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 2 815.00 | 291 969.00 | 294 784.00 |
BZ Autres créances | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CF Disponibilités | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 558.00 | 2 815.00 | 415 742.00 | 418 558.00 |
CU Autres participations | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DK Provisions réglementées | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 775.00 | 2 815.00 | 2 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 775.00 | 2 815.00 | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 65 015.00 | 65 015.00 | 1.00 | 65 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 028.00 | 37 126.00 | 128 902.00 | 166 028.00 |
VI Groupe et associés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 891.00 | 170 989.00 | 128 902.00 | 299 891.00 |