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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 874.00 | 3 874.00 | 270 000.00 | 273 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 304.00 | 3 874.00 | 301 430.00 | 305 304.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 115.00 | 84 157.00 | | 84 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -42.00 | | -44.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 571.00 | 119 991.00 | | 100 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 423.00 | 133 092.00 | | 101 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 396.00 | 127 396.00 | | 97 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 870.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 2 853.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 859.00 | 265 211.00 | | 200 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 430.00 | 385 202.00 | | 301 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 469.00 | 164 920.00 | | 132 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 284.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 284.00 | | 3 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 377.00 | 1 533.00 | 20 910.00 | 19 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 377.00 | 1 533.00 | 20 910.00 | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 423.00 | 33 032.00 | 68 391.00 | 101 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 859.00 | 132 468.00 | 68 391.00 | 200 859.00 |