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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 874.00 | 1 266.00 | 2 609.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 1 266.00 | 293 519.00 | 294 784.00 |
BZ Autres créances | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CF Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 922.00 | 1 266.00 | 355 657.00 | 356 922.00 |
CU Autres participations | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DK Provisions réglementées | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 082.00 | | | 311 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 657.00 | | | 355 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 775.00 | | 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 775.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 649.00 | 4 182.00 | | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 4 182.00 | | 2 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 225.00 | 32 441.00 | 126 735.00 | 192 225.00 |
VI Groupe et associés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 082.00 | 121 298.00 | 156 735.00 | 311 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934.00 | | | 934.00 |