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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 874.00 | 2 040.00 | 1 834.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 2 040.00 | 292 744.00 | 294 784.00 |
BZ Autres créances | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 877.00 | 2 040.00 | 357 836.00 | 359 877.00 |
CU Autres participations | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DK Provisions réglementées | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 775.00 | | 1 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 775.00 | | 1 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 831.00 | 4 182.00 | | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 4 182.00 | | 6 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 530.00 | 32 628.00 | 128 902.00 | 161 530.00 |
VI Groupe et associés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 454.00 | 148 552.00 | 128 902.00 | 277 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 532.00 | | | 3 532.00 |