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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 514.00 | 115 991.00 | 16 523.00 | 132 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 582.00 | 141 075.00 | 31 506.00 | 172 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 851.00 | 261 210.00 | 123 641.00 | 384 851.00 |
BT Marchandises | 381 849.00 | 1 275.00 | 380 574.00 | 381 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 799.00 | 6 658.00 | 459 141.00 | 465 799.00 |
BZ Autres créances | 268 056.00 | | 268 056.00 | 268 056.00 |
CF Disponibilités | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 657.00 | 7 933.00 | 1 206 724.00 | 1 214 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 508.00 | 269 143.00 | 1 330 365.00 | 1 599 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DG Autres réserves | 353 888.00 | | | 353 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
DL TOTAL (I) | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 134.00 | | | 511 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 272.00 | | | 751 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 365.00 | | | 1 330 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 508.00 | | | 700 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 801.00 | | 2 495 801.00 | 2 495 801.00 |
FG Production vendue services | 496 123.00 | | 496 123.00 | 496 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 923.00 | | 2 991 923.00 | 2 991 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 946.00 | | | 3 107 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 092.00 | | | 3 015 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 576.00 | | 48 595.00 | 352 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 384 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 309 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 964.00 | | 48 595.00 | 276 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 200.00 | 8 143.00 | | 41 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 066.00 | 1 275.00 | 6 066.00 | 6 066.00 |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 2 285.00 | 6 130.00 | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 3 560.00 | 12 196.00 | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 769.00 | 11 703.00 | 12 196.00 | 57 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 134.00 | 511 134.00 | | 511 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 456 682.00 | | | 456 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 048.00 | 23 729.00 | 50 319.00 | 74 048.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 787.00 | 734 787.00 | | 734 787.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 826.00 | 700 508.00 | 50 319.00 | 750 826.00 |