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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 368.00 | 145 627.00 | 55 741.00 | 201 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 286.00 | 260 046.00 | 46 240.00 | 306 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 409.00 | 409 816.00 | 177 593.00 | 587 409.00 |
BT Marchandises | 476 158.00 | 8 998.00 | 467 160.00 | 476 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 703.00 | 13 156.00 | 703 547.00 | 716 703.00 |
BZ Autres créances | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CF Disponibilités | 752 871.00 | | 752 871.00 | 752 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 676.00 | 22 154.00 | 2 124 522.00 | 2 146 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 085.00 | 431 971.00 | 2 302 115.00 | 2 734 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DG Autres réserves | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
DH Report à nouveau | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
DL TOTAL (I) | 760 330.00 | | | 760 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 169.00 | | | 765 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
EA Autres dettes | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 839.00 | | | 1 367 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 115.00 | | | 2 302 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 463.00 | | | 1 247 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 504.00 | | 2 813 504.00 | 2 813 504.00 |
FG Production vendue services | 568 907.00 | | 568 907.00 | 568 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 411.00 | | 3 382 411.00 | 3 382 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 158.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 145.00 | | | 3 574 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 880.00 | | | 3 468 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 577.00 | | 75 483.00 | 535 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 587 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 511 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 965.00 | | 75 483.00 | 459 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 211.00 | 45 374.00 | 21 768.00 | 386 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 211.00 | 45 374.00 | 21 768.00 | 386 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 788.00 | 38 158.00 | | 135 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 979.00 | 8 998.00 | 7 979.00 | 7 979.00 |
6T Sur comptes clients | 21 056.00 | 6 876.00 | 14 776.00 | 21 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 035.00 | 15 874.00 | 22 754.00 | 29 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 823.00 | 54 032.00 | 22 754.00 | 164 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 169.00 | 765 169.00 | | 765 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 692 218.00 | 692 218.00 | | 692 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 507.00 | 72 131.00 | 120 376.00 | 192 507.00 |
VI Groupe et associés | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 127.00 | 917 647.00 | 480.00 | 918 127.00 |
VW T.V.A. | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 839.00 | 1 247 463.00 | 120 376.00 | 1 367 839.00 |