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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 511.00 | 124 590.00 | 18 921.00 | 143 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 532.00 | 158 227.00 | 62 304.00 | 220 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 550.00 | 286 961.00 | 158 589.00 | 445 550.00 |
BT Marchandises | 419 083.00 | 5 711.00 | 413 372.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 581.00 | 13 641.00 | 412 940.00 | 426 581.00 |
BZ Autres créances | 290 592.00 | | 290 592.00 | 290 592.00 |
CF Disponibilités | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 168.00 | 19 352.00 | 1 250 816.00 | 1 270 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 718.00 | 306 313.00 | 1 409 405.00 | 1 715 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DG Autres réserves | 401 741.00 | | | 401 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
DL TOTAL (I) | 609 180.00 | | | 609 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 530.00 | | | 176 530.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 738.00 | | | 737 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 405.00 | | | 1 409 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 467.00 | | | 663 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 959.00 | | 2 360 959.00 | 2 360 959.00 |
FG Production vendue services | 507 621.00 | | 507 621.00 | 507 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 581.00 | | 2 868 581.00 | 2 868 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 776.00 | | | 3 007 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 346.00 | | | 2 883 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 851.00 | | 60 699.00 | 384 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 239.00 | | 60 699.00 | 309 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 210.00 | 25 751.00 | | 261 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 210.00 | 25 751.00 | | 261 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 343.00 | 13 143.00 | | 49 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | 5 711.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | 8 458.00 | 1 475.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 14 169.00 | 2 750.00 | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 276.00 | 27 312.00 | 2 750.00 | 57 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 602.00 | 450 602.00 | | 450 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 401 932.00 | | | 401 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 837.00 | 26 868.00 | 73 970.00 | 100 837.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 950.00 | 717 950.00 | | 717 950.00 |
VW T.V.A. | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 436.00 | 663 467.00 | 73 970.00 | 737 436.00 |