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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 315.00 | 112 336.00 | 34 979.00 | 147 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 566.00 | 216 743.00 | 64 823.00 | 281 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 636.00 | 333 222.00 | 175 413.00 | 508 636.00 |
BT Marchandises | 284 630.00 | 8 628.00 | 276 002.00 | 284 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 002.00 | 15 572.00 | 713 430.00 | 729 002.00 |
BZ Autres créances | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CF Disponibilités | 409 724.00 | | 409 724.00 | 409 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 025.00 | 24 200.00 | 1 626 825.00 | 1 651 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 660.00 | 357 422.00 | 1 802 238.00 | 2 159 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DG Autres réserves | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
DL TOTAL (I) | 706 417.00 | | | 706 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | | | 532 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 191.00 | | | 993 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 238.00 | | | 1 802 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 252.00 | | | 856 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 873.00 | | 2 778 873.00 | 2 778 873.00 |
FG Production vendue services | 720 051.00 | | 720 051.00 | 720 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 924.00 | | 3 498 924.00 | 3 498 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 020.00 | | | 3 664 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 664.00 | | | 3 518 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 970.00 | 42 098.00 | | 496 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 433.00 | 508 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 433.00 | 433 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 358.00 | 42 098.00 | | 421 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 383.00 | 48 272.00 | 30 433.00 | 315 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 383.00 | 48 272.00 | 30 433.00 | 315 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 629.00 | 33 143.00 | 6 142.00 | 75 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 339.00 | 8 628.00 | 6 339.00 | 6 339.00 |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 5 339.00 | 2 052.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 623.00 | 13 967.00 | 8 391.00 | 18 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 252.00 | 47 110.00 | 14 533.00 | 94 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 703 453.00 | 703 453.00 | | 703 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 162.00 | 56 526.00 | 136 637.00 | 193 162.00 |
VI Groupe et associés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VP Divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 151.00 | 957 150.00 | | 957 151.00 |
VW T.V.A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 889.00 | 856 252.00 | 136 637.00 | 992 889.00 |