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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AN Terrains | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 070.00 | 126 540.00 | 30 530.00 | 157 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 145.00 | 184 699.00 | 75 446.00 | 260 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 970.00 | 315 383.00 | 181 587.00 | 496 970.00 |
BT Marchandises | 388 091.00 | 6 339.00 | 381 752.00 | 388 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 159.00 | 12 284.00 | 475 875.00 | 488 159.00 |
BZ Autres créances | 267 513.00 | | 267 513.00 | 267 513.00 |
CF Disponibilités | 426 512.00 | | 426 512.00 | 426 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 275.00 | 18 623.00 | 1 551 652.00 | 1 570 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 245.00 | 334 006.00 | 1 733 239.00 | 2 067 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DG Autres réserves | 436 171.00 | | | 436 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
DL TOTAL (I) | 651 062.00 | | | 651 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 601.00 | | | 211 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 807.00 | | | 594 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 548.00 | | | 1 006 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 239.00 | | | 1 733 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 502.00 | | | 848 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 067.00 | | 2 538 067.00 | 2 538 067.00 |
FG Production vendue services | 595 078.00 | | 595 078.00 | 595 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 145.00 | | 3 133 145.00 | 3 133 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 157.00 | | | 3 291 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 276.00 | | | 3 159 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 550.00 | 1 752.00 | 62 259.00 | 445 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752.00 | 10 838.00 | 496 970.00 | 1 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 10 838.00 | 421 358.00 | 1 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 938.00 | 1 752.00 | 62 259.00 | 369 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 961.00 | 37 983.00 | 9 561.00 | 286 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 961.00 | 37 983.00 | 9 561.00 | 286 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 486.00 | 13 143.00 | | 62 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 711.00 | 6 339.00 | 5 711.00 | 5 711.00 |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 2 470.00 | 3 827.00 | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 8 809.00 | 9 539.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 838.00 | 21 952.00 | 9 538.00 | 81 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 807.00 | 594 807.00 | | 594 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 473 737.00 | 473 737.00 | | 473 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 601.00 | 53 856.00 | 157 745.00 | 211 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 153.00 | 741 250.00 | 14 903.00 | 756 153.00 |
VW T.V.A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 246.00 | 848 502.00 | 157 745.00 | 1 006 246.00 |