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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 15 060.00 | 110.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 21 017.00 | 4 290.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 111.00 | 172 935.00 | 22 176.00 | 195 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 846.00 | 211 842.00 | 33 004.00 | 244 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 916.00 | | 328 916.00 | 328 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 761.00 | 211 842.00 | 361 920.00 | 573 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 472.00 | 1 872.00 | | 12 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | 83 099.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 128 107.00 | 159 456.00 | | 128 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 895.00 | 26 774.00 | | 16 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 8 436.00 | | 31 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 965.00 | 37 529.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 101 681.00 | | 92 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 88 029.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 929.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 813.00 | 263 378.00 | | 233 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 920.00 | 422 835.00 | | 361 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 030.00 | 208 969.00 | | 186 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 614.00 | |
FM Production stockée | | | -15 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 45.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | 1 524.00 | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -1 524.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 25 861.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 323.00 | 1 290 475.00 | | 1 327 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 172.00 | 1 207 376.00 | | 1 286 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 150.00 | 83 099.00 | | 41 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 548.00 | 244 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 346.00 | 235 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 463.00 | 16 294.00 | 14 915.00 | 210 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 633.00 | 16 294.00 | 14 915.00 | 207 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 895.00 | 10 077.00 | 6 818.00 | 16 895.00 |
VI Groupe et associés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 087.00 | 122 797.00 | 290.00 | 123 087.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 848.00 | 186 030.00 | 6 818.00 | 192 848.00 |