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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 178.00 | 1 080.00 | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 25 573.00 | 1 226.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 993.00 | 153 786.00 | 30 207.00 | 183 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 438.00 | 197 537.00 | 38 901.00 | 236 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BN En cours de production de biens | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | 1 839.00 | 50 642.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 225.00 | 1 839.00 | 379 386.00 | 381 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 663.00 | 199 376.00 | 418 287.00 | 617 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 092.00 | 21 551.00 | | 52 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 30 541.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | 126 577.00 | | 159 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 22 157.00 | | 8 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 698.00 | 134 780.00 | | 26 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 106.00 | 79 792.00 | | 137 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 52 448.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 417.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 524.00 | 289 594.00 | | 258 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 287.00 | 416 171.00 | | 418 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 708 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 258.00 | |
FM Production stockée | | | -124 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 1 250.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 1 250.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 141.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 141.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | 1 109.00 | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 10 320.00 | | 16 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 824.00 | 1 425 361.00 | | 1 613 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 638.00 | 1 394 820.00 | | 1 580 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | 30 541.00 | | 33 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 744.00 | | 38 918.00 | 229 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 224.00 | 236 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 184.00 | 225 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | 1 258.00 | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 487.00 | | 37 660.00 | 220 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 203.00 | 10 450.00 | 26 116.00 | 213 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 178.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 373.00 | 10 272.00 | 26 116.00 | 210 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298.00 | 5 223.00 | 12 074.00 | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 250.00 | 80 960.00 | 290.00 | 81 250.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 825.00 | 219 751.00 | 12 074.00 | 231 825.00 |